公告送出日历：2025 年 6 月 18 日 基金称呼 京管泰富中债京津冀债券详尽指数证券投资基金 基金简称 京管泰富中债京津冀详尽 基金主代码 007299 基金运作面目 公约型怒放式 基金合同奏效日 2025 年 6 月 17 日 基金责罚东谈主称呼 北京京管泰富基金责罚有限包袱公司 基金托管东谈主称呼 北 京 银 行股份有限公司 公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管 理成见》等干系法律法例的规则以及《京管泰富中债京津冀债券详尽指数证券投 资基金基金合同》 《京管泰富中债京津冀债券详尽指数证券投资基金招募评释书》 下属分级基金的基金简称 京管泰富中债京津冀详尽 A 京管泰富中债京津冀综 合C 下属分级基金的来去代码 007299 022835 基金召募恳求获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕1652 号 基金召募本领 自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 6 月 13 日止 验资机构称呼 毕马威华振管帐师事务所(特等往日结伴) 召募资金划入基金托管专户的日历 2025 年 6 月 17 日 召募灵验认购总户数（单元：户） 392 份额级别 京管泰富中债京津冀详尽 A 京管泰富中债京津冀详尽 C 共计 召募本领净认购金额（单元：东谈主民币元） 5,980,536,105.07 19,455,989.24 认购资金在召募本领产生的利息（单元：东谈主民币元） 906,244.89 1,449.12 募 集 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 有 效 认 购 份 额 5,980,536,105.07 19,455,989.24 利息结转的份额 906,244.89 1,449.12 907,694.01 共计 5,981,442,349.96 19,457,438.36 6,000,899,788.32 其中：召募本领基金责罚东谈主应用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要评释的事项 - - - 其中：召募本领基金责罚东谈主的从业东谈主员认购本基金情况 认购的基金份额（单元： 份） - - - 占基金总份额比例 - - - 召募期限届满基金是否合适法律法例规则的办理基金备案手续的要求 是 向中国证监会办理基金备案手续得到书面阐述的日历 2025 年 6 月 17 日 注:（1）按照干系法律法例规则，基金召募本领的信息表露用度、管帐师费、律 师费以偏激他用度，不从基金财产中列支。    （2）本公司高等责罚东谈主员、基金投资和考虑部门庄重东谈主执有的本基金基金 份额总量的数目区间为 0。    （3）本基金基金司理执有的本基金基金份额总量的数目区间为 0。 （1）基金份额执有东谈主不错到销售机构的网点查询和打印来去阐述单，也不错通 过本公司网站（www.cdbsfund.com）或客户职业电话（400-898-3299）查询来去 阐述情况。    （2）基金责罚东谈主自基金合同奏效之日起不升迁 3 个月初始办理申购、赎回， 具体业务办理时辰由本基金责罚东谈主于申购、赎回怒放日前依照《公开召募证券投 资基金信息表露责罚成见》的联系规则在规则序言上刊登公告。    风险请示：本公司高兴以敦朴信用、奋力守法的原则责罚和应用基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者钟情投资风险。    特此公告。 北京京管泰富基金责罚有限包袱公司